Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF（CEFS）宣布调整分配率和分配频率

基金将由按月分配改为按季度分配

俄克拉何马城，2026年10月2日 /PRNewswire/ — Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF（Cboe BZX：CEFS，以下简称“本基金”）今日宣布，根据本基金副投资顾问Saba Capital Management, L.P.（以下简称“Saba”）的建议，调整本基金向股东进行分配的比率和频率。

自2026年9月25日起生效，本基金将寻求按相当于基金净资产值（NAV）12%的年化比率进行分配，并将按季度而非按月支付分配。根据修改后的分配政策，首次分配为每股0.246美元，将于2026年9月30日支付给截至2026年9月28日登记在册的股东。除息日为2026年9月28日。

“我们很高兴将CEFS的分配率提高至12%，这反映了Saba对封闭式基金市场持续存在机会的信心，以及我们致力于为基金股东创造价值。改为按季度分配，也让我们在通过对冲策略追求具有吸引力的风险调整后回报时，在投资组合管理上拥有更大的灵活性。”

— Saba Capital Management, L.P.合伙人兼投资组合经理Paul Kazarian

本基金预计将按照某一特定时点基金净资产值的固定百分比进行分配。本基金寻求在扣除费用后取得足以支持12%年化分配率的总回报，但无法保证实现。分配率和分配频率可随时调整。本基金的季度分配可能高于基金的收入和收益，在这种情况下，部分或全部分配可能构成资本返还（ROC）。资本返还会减少股东原始投资金额，并可能导致投资者收回其全部原始投资。资本返还不应与收益率或收入混淆，也不反映基金的投资表现。

经修订的1940年《投资公司法》（“1940年法案”）第19(a)条及其项下第19a-1规则要求，本基金在支付任何来源并非净投资收益的分配时，须随附书面说明，充分披露其来源。因此，如果某次分配的来源是股东的原始出资，且该支付构成资本返还，本基金将被要求就此提供书面披露。基金股东应仔细阅读依据第19(a)条和第19a-1规则提供的任何书面披露，不应假定基金任何分配的来源均为净收益或净利润。

在每次分配时，本基金对该次分配来源的估计将发布于 https://sabaetf.com/ ，并通过同步通知提供给股东。由于基金分配的最终税务属性要到日历年度结束后才能确定，因此这些估计可能发生变化。基金所有分配的最终税务属性将通过1099-DIV表格提供，该表格将在日历年度结束后寄送。

目标分配率并无保证，也不代表固定金额的收益率或总回报。同样，基金的投资目标能否实现、基金投资策略能否得到适当执行，以及是否会进行任何金额的分配，均无保证。投资者可能会亏损。

关于Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF（CEFS）

CEFS是一只主动管理型交易所交易基金（ETF），旨在通过投资于以低于净资产值折价交易的封闭式基金，同时择机对冲利率风险和更广泛的投资组合市场敞口，来实现资本增值和股息收入。

关于Saba Capital Management, L.P.

Saba Capital Management, L.P.是一家受美国证券交易委员会（SEC）监管注册的投资顾问公司，截至2026年9月1日管理资产规模为68亿美元。该公司由Boaz Weinstein于2009年创立。

在SEC注册并不意味着具备某一特定水平的技能或培训。

关于Exchange Traded Concepts

Exchange Traded Concepts, LLC是一家在SEC注册的投资顾问公司，专注于白标ETF、副顾问服务、投资组合管理、基金营销和咨询服务。ETC与资产管理公司合作，将ETF策略推向市场。

在SEC注册并不意味着具备某一特定水平的技能或培训。

exchangetradedconcepts.com

重要披露

投资前，投资者应仔细考虑投资目标、风险、费用和支出。如需获取包含上述及其他基金信息的招募说明书或简式招募说明书，请致电 +1 888-615-4310 或访问 sabaetf.com。投资前请仔细阅读招募说明书或简式招募说明书。

投资涉及风险，可能发生本金损失。不能保证本基金将实现其投资目标。

基金份额按市场价格而非净资产值买卖，交易价格可能相对净资产值存在溢价或折价。经纪佣金将降低回报。基金份额不可单独赎回，仅可由授权参与者以创设单位进行赎回。

由于本基金属于“基金中的基金”，其投资表现很大程度上取决于其所投资的底层基金的投资表现，因此本基金面临与底层基金相关的风险。杠杆可能增加亏损风险，并使基金投资组合市值波动产生不成比例的更大影响，或导致基金净资产值整体下跌速度快于原本情况。衍生品对市场环境变化可能更为敏感，从而放大风险。高收益债券发生违约或其他不利信用事件的风险更高，但相较投资级债券也可能带来更高收益。违约风险较高，或债务人无力偿还债务，是高收益债券利率较高的主要原因。

Exchange Traded Concepts, LLC担任本基金投资顾问。Saba Capital Management, L.P.担任本基金副投资顾问，并负责投资决策。本基金由Foreside Fund Services, LLC负责分销。Foreside Fund Services, LLC与Exchange Traded Concepts, LLC、Saba Capital Management, L.P.及其任何关联方均无关联关系。

1. 管理资产规模截至2026年9月1日