纽约，9月29日，2026年 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：RNP）（以下简称“基金”）发布本新闻稿，向股东说明将于2026年9月30日支付的分配来源，以及截至本财年迄今已支付的累计分配情况。
基金于2017年12月根据美国证券交易委员会（SEC）授予的豁免救济实施了管理分配政策。该政策旨在通过按每普通股固定费率定期每月分配，帮助实现基金的长期总回报潜力。该政策使基金在全年实现长期资本利得方面拥有更大灵活性，并可将这些收益按月定期分配给股东。基金董事会可随时修改、终止或暂停该管理分配政策，这可能对基金股价产生不利影响。
基金的每月分配可能包括长期资本利得、短期资本利得、净投资收益和/或税务目的上的资本返还。资本返还是指基金支付的分配超过其净投资收益和已实现净资本利得的部分，这部分超额金额来自基金资产。资本返还不征税；相反，它会降低股东持有基金份额的税基。此外，基金对房地产投资信托（REIT）投资所产生的分配，日后可能会被归类为资本利得和/或资本返还，具体取决于基金所持REIT在年终后向基金报告的股息性质。每月分配金额可能因多种因素而变化，包括投资组合和市场状况的变化。
在每次月度分配时，相关信息将发布在cohenandsteers.com，并同步邮寄通知给股东。不过，由于基金分配的最终税务属性要到日历年结束后才能确定，这些信息在年底时可能会发生变化。基金所有分配的最终税务属性将体现在1099-DIV表中，该表会在日历年结束后寄出。
下表列出了当前分配的估算金额，以及本财年迄今按所示来源支付的累计分配金额。所有金额均按每普通股计算。
投资者不应根据本次分配金额或基金管理分配政策的条款，对基金的投资表现作出任何结论。本通知中报告的分配金额及来源仅为估算值，未来很可能发生变化，且并非用于税务申报。用于会计和税务申报目的的实际金额及来源，将取决于基金在本财年剩余期间的投资情况，并可能因税务法规变化而调整。截至年初至今的分配金额及来源也可能进一步调整。
基金将向您寄送适用于该日历年度的1099-DIV表，说明如何出于联邦所得税目的申报这些分配。
基金2026财年截至2026年8月31日的年初至今累计总回报如下。股东应注意，年初至今累计总回报与基金2026年的累计分配率之间存在对应关系。此外，基金截至2026年8月31日的五年期平均年化总回报也列示如下。股东应注意，五年期平均年化总回报与基金2026年的当前年化分配率之间存在对应关系。披露在表格中的业绩和分配率信息均基于基金每股净资产值（NAV）。基金NAV的计算方法为基金持有的全部证券及其他资产的总市值减去总负债，再除以流通在外股份总数。虽然NAV表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金中的单个投资价值。股东投资的价值由基金市场价格决定，而市场价格取决于公开市场上基金股份的供求关系。
基金业绩与分配率信息：
投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。您可以联系您的财务顾问，或访问cohenandsteers.com，获取基金最新的定期报告（如有）及其他监管文件。这些报告和其他文件也可在美国证券交易委员会的EDGAR数据库中查阅。投资前应仔细阅读这些报告和其他文件。
股东不应使用此处提供的信息来编制报税表。股东将收到适用于该日历年度的1099-DIV表，其中说明如何出于联邦所得税目的申报基金分配。
关于Cohen & Steers：Cohen & Steers是一家领先的全球投资管理公司，专注于实物资产和另类收益，包括上市和私募房地产、优先证券、基础设施、资源股、商品以及多策略解决方案。公司成立于1986年，总部位于纽约市，并在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办公室。
前瞻性声明
本新闻稿以及Cohen & Steers可能发布的其他声明，可能包含《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性声明，这些声明反映了公司目前对其运营和财务表现等事项的看法。您可以通过使用“outlook”“believes”“expects”“potential”“continues”“may”“will”“should”“seeks”“approximately”“predicts”“intends”“plans”“estimates”“anticipates”等词语或其否定形式，或其他类似词语来识别这些前瞻性声明。此类前瞻性声明受各种风险和不确定性影响。
因此，可能存在或将存在重要因素，导致实际结果与这些声明所示内容存在重大差异。公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而公开更新或审阅任何前瞻性声明的义务。
网站：https://www.cohenandsteers.com
代码：（NYSE：CNS）
