纽约，9月29日，2026年 /PRNewswire/ -- 这份新闻稿向 Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：FOF，下称“基金”）的股东提供有关将于2026年9月30日支付的分配来源，以及截至目前本财年累计已支付分配的相关信息。

该基金于2021年12月根据美国证券交易委员会（SEC）授予的豁免性救济实施了管理分配政策。该政策旨在通过按每股普通股固定费率定期每月分配，传递基金长期总回报潜力。该政策使基金在全年实现长期资本利得方面拥有更大灵活性，并可将这些收益按月定期分配给股东。基金董事会可随时修改、终止或暂停该管理分配政策，这可能对基金份额的市场价格产生不利影响。

基金的每月分配可能包括长期资本利得、短期资本利得、净投资收益和/或联邦所得税意义上的资本返还。资本返还包括基金支付的超过其净投资收益和已实现净资本利得的分配，这部分超额金额来自基金资产。资本返还不征税；相反，它会减少股东持有基金份额的税基。每月分配金额可能因多种因素而变化，包括投资组合和市场状况的变化。

在每次月度分配时，相关信息将发布在 cohenandsteers.com，并同时邮寄给股东。不过，由于基金分配的最终税务属性要到日历年结束后才能确定，因此这些信息在年底可能会发生变化。基金所有分配的最终税务属性将体现在 1099-DIV 表中，该表将在日历年结束后寄出。

下表列出了当前分配的估计金额，以及截至本财年目前为止按所示来源累计支付的分配金额。所有金额均按每股普通股计算。

投资者不应仅根据本次分配金额或基金管理分配政策的条款，对基金的投资表现作出任何结论。本通知中披露的分配金额及来源仅为估计值，可能会随时间变化，且并非用于税务申报。用于会计和税务申报目的的实际金额及来源，将取决于基金在本财年剩余期间的投资情况，并可能因税务法规变化而调整。截至目前的分配金额及来源也可能进一步调整。

基金将在日历年结束后向您寄送 1099-DIV 表，告知您如何就这些分配进行联邦所得税申报。

基金2026财年截至2026年8月31日的年初至今累计总回报如下。股东应注意，该年初至今累计总回报与基金2026年的累计分配率之间的关系。此外，基金截至2026年8月31日的五年期平均年化总回报如下。股东还应注意，该平均年化总回报与基金2026年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息均基于基金每股净资产值（NAV）。基金的NAV按基金持有的全部证券及其他资产的总市值减去总负债，再除以流通股总数计算。虽然NAV表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金中的单独投资价值。股东投资的价值由基金市场价格决定，而市场价格基于公开市场上对基金份额的供求关系。

基金表现和分配率信息：

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。您可以联系您的财务顾问，或访问 cohenandsteers.com，获取基金最新的定期报告（如有）及其他监管申报文件。这些报告和其他文件也可在美国证券交易委员会的 EDGAR 数据库中查阅。投资前应仔细阅读这些报告和其他文件。

股东不应使用此处提供的信息来编制纳税申报表。股东将收到一份 1099-DIV 表，说明如何就基金分配进行联邦所得税申报。

关于 Cohen & Steers：Cohen & Steers 是一家领先的全球投资管理公司，专注于实物资产和另类收益，包括上市和私募房地产、优先证券、基础设施、资源股、商品以及多策略解决方案。公司成立于1986年，总部位于纽约市，并在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办公室。

前瞻性声明

本新闻稿以及 Cohen & Steers 可能发布的其他声明，可能包含《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性声明，这些声明反映了公司目前对其运营和财务表现等方面的看法。您可以通过使用“展望”“认为”“预计”“潜在”“持续”“可能”“将”“应当”“寻求”“大约”“预测”“打算”“计划”“估计”“预期”等词语，或这些词语的否定形式，或其他类似词语来识别这些前瞻性声明。此类前瞻性声明受到各种风险和不确定性影响。

因此，可能存在或将存在重要因素，导致实际结果与这些声明所示内容存在重大差异。公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而公开更新或审查任何前瞻性声明的义务。

网站：https://www.cohenandsteers.com

代码：（纽约证券交易所：CNS）