NEW YORK，2026年9月29日 /PRNewswire/ -- 该新闻稿向 Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.（纽约证交所代码：RQI，下称“基金”）的股东提供有关将于2026年9月30日支付的分配来源，以及截至本财年迄今累计已支付分配的信息。
基金表示，2012年12月，基金根据美国证券交易委员会（SEC）授予的豁免救济实施了管理型分配政策。该政策旨在通过按每普通股固定费率定期每月分配，帮助实现基金长期总回报潜力。该政策使基金能够在全年更灵活地实现长期资本利得，并按月向股东分配这些收益。基金董事会可随时修订、终止或暂停该管理型分配政策，这可能对基金份额的市场价格产生不利影响。
基金的每月分配可能包括长期资本利得、短期资本利得、净投资收益和/或联邦所得税意义上的资本返还。资本返还包括基金支付的超过其净投资收益和已实现资本利得的分配，这部分超额金额来自基金资产。资本返还不纳税；相反，它会降低股东所持基金份额的税基。此外，基金对房地产投资信托基金（REITs）投资所产生的分配，之后也可能被归类为资本利得和/或资本返还，具体取决于基金持有的 REITs 在年终后向基金报告的股息性质。每月分配金额可能因多种因素而变化，包括投资组合和市场状况的变化。
在每次月度分配时，相关信息将发布在 cohenandsteers.com，并通过同步通知寄送给股东。不过，由于基金分配的最终税务属性要到日历年结束后才能确定，因此这些信息在年末可能会发生变化。所有分配的最终税务属性将载于 Form 1099-DIV，并在日历年结束后寄出。
下表列出了当前分配的估计金额，以及截至本财年迄今按所示来源累计支付的分配金额。所有金额均按每普通股计算。
股东不应仅根据本次分配金额或基金管理型分配政策的条款，对基金投资表现作出任何结论。基金估计其分配金额已超过其收入和资本利得，因此，您的部分分配可能属于资本返还。资本返还可能发生在例如基金将您投入的部分或全部资金返还给您时。资本返还分配不一定反映基金的投资表现，也不应与“收益率”或“收入”混淆。本通知中披露的分配金额及来源仅为估计，未来很可能发生变化，且并非用于税务申报。用于会计和税务申报目的的实际金额及来源，将取决于基金在其财年剩余期间的投资情况，并可能因税务法规变化而调整。截至年初至今的分配金额及来源也可能进一步调整。
*基金将在该日历年向您寄送 Form 1099-DIV，说明如何就联邦所得税目的申报这些分配。
基金2026财年截至目前的累计总回报率（2026年1月1日至2026年8月31日）如下。股东应注意，该年初至今累计总回报率与基金2026年的累计分配率之间的关系。此外，基金截至2026年8月31日的五年期平均年化总回报率如下。股东还应注意，该五年期平均年化总回报率与基金2026年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息均基于基金每股净资产值（NAV）。基金的 NAV 计算方式为基金持有的全部证券及其他资产的总市值减去总负债，再除以流通在外股份总数。尽管 NAV 表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金单独投资的价值。股东在基金中的投资价值取决于基金的市场价格，而市场价格基于公开市场对基金份额的供求关系。
基金业绩和分配率信息：
投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。您可以联系您的财务顾问，或访问 cohenandsteers.com，获取基金最新的定期报告（如有）及其他监管文件。这些报告和其他文件也可在美国证券交易委员会的 EDGAR 数据库中查阅。投资前应仔细阅读这些报告和其他文件。
股东不应使用此处提供的信息来编制报税表。股东将收到一份适用于该日历年的 Form 1099-DIV，用于说明如何就联邦所得税目的申报基金分配。
关于 Cohen & Steers：Cohen & Steers 是一家全球领先的投资管理公司，专注于实物资产和另类收益，包括上市和私募房地产、优先证券、基础设施、资源类股票、大宗商品以及多策略解决方案。公司成立于1986年，总部位于纽约市，并在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办公室。
前瞻性声明
本新闻稿以及 Cohen & Steers 可能发布的其他声明，可能包含《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性声明，这些声明反映了公司当前对其运营和财务表现等方面的看法。您可以通过“outlook”“believes”“expects”“potential”“continues”“may”“will”“should”“seeks”“approximately”“predicts”“intends”“plans”“estimates”“anticipates”等词语，或这些词语的否定形式及其他类似表述来识别这些前瞻性声明。此类前瞻性声明受到各种风险和不确定性影响。
因此，存在或将存在一些重要因素，可能导致实际结果与这些声明所示内容存在重大差异。公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而公开更新或审查任何前瞻性声明的义务。
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