纽约，9月29日，2026年／PRNewswire／— Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc.（NYSE: RFI）（以下简称“基金”）发布信息，向股东说明将于2026年9月30日支付的分配来源，以及截至本财年迄今的累计分配情况。

基金表示，其于2011年12月实施了管理型分配政策，该政策依据美国证券交易委员会（SEC）授予的豁免性救济而制定。该政策旨在通过按每股普通股固定费率定期发放月度分配，来实现基金长期总回报潜力。基金称，这一政策给予其更大灵活性，可在全年实现长期资本利得，并以每月定期分配的方式向股东派发。基金董事会可在任何时候修改、终止或暂停该政策，而这可能对基金份额的市场价格产生不利影响。

基金称，其月度分配可能在联邦所得税意义上包含长期资本利得、短期资本利得、净投资收益和/或资本返还。资本返还包括基金支付的、超过其净投资收益和已实现净资本利得的分配，这部分超额金额来自基金资产。资本返还不征税；相反，它会降低股东持有基金份额的税基。此外，基金对房地产投资信托（REITs）投资所产生的分配，之后也可能被归类为资本利得和/或资本返还，具体取决于基金持有的REIT在年末后向基金报告的股息性质。月度分配金额可能因多种因素而变化，包括投资组合和市场状况的变化。

基金表示，在每次月度分配时，相关信息将发布在cohenandsteers.com，并同步邮寄给股东。不过，由于在日历年结束后才能确定基金分配的最终税务属性，因此这些信息在年末时可能会发生变化。所有分配的最终税务属性将体现在1099-DIV表格中，该表格会在日历年结束后寄出。

下表列出了当前分配的估计金额，以及本财年迄今按所示来源累计分配的金额。所有金额均按每股普通股计算。

基金提示，投资者不应仅根据本次分配金额或管理型分配政策的条款，对基金投资表现作出任何判断。基金估计其分配金额已超过其收入和资本利得，因此，您的部分分配可能属于资本返还。资本返还可能发生在例如您投入基金的部分或全部资金被返还给您的情况下。资本返还分配并不一定反映基金的投资表现，也不应与“收益率”或“收入”混为一谈。该通知中披露的分配金额和来源仅为估计值，且很可能随时间变化，并非用于税务申报。用于会计和税务申报目的的实际金额及其来源，将取决于基金在本财年剩余期间的投资情况，并可能因税收法规变化而调整。截至目前的分配金额和来源也可能需要进一步调整。

基金将向您寄送该日历年度的1099-DIV表格，告知您如何就这些分配进行联邦所得税申报。

基金2026财年截至目前的累计总回报率（2026年1月1日至2026年8月31日）如下。股东应注意，该累计总回报率与基金2026年的累计分配率之间的关系。此外，基金截至2026年8月31日的五年平均年化总回报率如下。股东还应注意，该平均年化总回报率与基金2026年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息均基于基金每股净资产值（NAV）。基金NAV的计算方式为：基金持有的全部证券及其他资产的总市值减去总负债，再除以流通在外股份总数。虽然NAV表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金中的个人投资价值。股东在基金中的投资价值由基金市场价格决定，而市场价格基于公开市场对基金份额的供需关系。

基金表现和分配率信息：

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。您可以联系您的财务顾问，或访问cohenandsteers.com，获取基金最新的定期报告（如有）及其他监管申报文件。这些报告和其他文件也可在美国证券交易委员会的EDGAR数据库中查阅。投资前应仔细阅读这些报告和其他文件。

股东在准备报税时不应使用此处提供的信息。股东将收到一份适用于该日历年度的1099-DIV表格，其中说明如何就基金分配进行联邦所得税申报。

关于Cohen & Steers。Cohen & Steers是一家领先的全球投资管理公司，专注于实物资产和另类收益，包括上市和私募房地产、优先证券、基础设施、资源类股票、大宗商品以及多策略解决方案。公司成立于1986年，总部位于纽约市，并在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办公室。

前瞻性声明

本新闻稿以及Cohen & Steers可能发布的其他声明，可能包含《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性声明，这些声明反映了公司当前对其运营和财务表现等方面的看法。您可以通过“outlook”“believes”“expects”“potential”“continues”“may”“will”“should”“seeks”“approximately”“predicts”“intends”“plans”“estimates”“anticipates”等词语，或这些词语的否定形式及其他类似表述来识别此类前瞻性声明。此类前瞻性声明受到各种风险和不确定性影响。

因此，可能存在或将存在重要因素，导致实际结果与这些声明所示内容存在重大差异。公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而公开更新或审查任何前瞻性声明的义务。

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