达拉斯，10月1日，2026年 /PRNewswire/ -- Highland Global Allocation Fund（NYSE: HGLB）（以下简称“基金”）今日宣布，将按下文所列日期派发每股0.085美元的月度分配。根据基金的固定分配政策，年度分配率已重设为相当于2025年日历年最后五个交易日披露的每股净资产值（“NAV”）平均值的8.5%。基金宣布2026年10月至12月每月派息0.085美元。

以下为本次宣布分配适用的日期：

关于固定分配政策

2019年3月，基金董事会（“董事会”）批准了一项固定分配政策（“固定分配政策”），根据该政策，基金以恒定且固定的费率向股东进行每月分配，该费率并非保证，并将每年重设为按公告前一个月最后五个交易日披露的基金每股NAV平均值计算得出的费率（“分配金额”）。适用于2026年第三季度的分配金额已根据分配率计算结果重设。未来期间适用的分配金额也可能根据分配率计算结果重设。

不能保证固定分配政策能够实现其目标。基金维持向股东稳定分配水平的能力将取决于多种因素，包括金融市场变化、市场利率以及整体股票和固定收益市场的表现。随着投资组合和市场状况变化，基金继续按照固定分配政策进行分配的能力可能受到影响。

股东可选择通过基金的股息再投资计划，将分配再投资为额外普通股；也可联系AST、其财务顾问或经纪公司选择以现金收取。希望以现金收取分配的股东必须退出基金的股息再投资计划。更多信息请股东仔细阅读招募说明书中对股息再投资计划的说明。

董事会可在不事先通知股东的情况下，随时修改固定分配政策、分配金额或分配间隔，或停止全部分配。对该固定分配政策的宣布、修改或后续终止，可能对基金普通股的市场价格产生不利影响。

基金有时可自行决定，在某一期间支付的金额可能低于该期间赚取的全部净投资收益；也可能在其他期间支付此前累积但未分配的收益，以维持稳定的分配水平。因此，基金在任何特定期间向股东支付的股息，可能高于或低于基金在该期间赚取的净投资收益。基金计划至多每12个月一次分配全部已实现的净长期资本利得（如有）。

如果每月可用投资收益不足，为维持分配金额，基金的分配可能包含资本返还。资本返还是指将股东投资于基金的部分或全部资金返还给股东。资本返还不一定反映基金的投资表现，也不应与“收益率”或“收入”混淆。任何此类资本返还都会减少基金总资产，因此可能提高基金的费用率。此外，固定分配政策可能要求基金在并非最有利的时点出售投资组合证券，以满足分配金额。

股东不应仅根据基金分配金额或固定分配政策对基金的投资表现作出任何结论。对于每次不完全由净投资收益构成的分配，基金都会向股东发出通知，提供有关分配金额、构成及其他相关信息的详细说明。股东通知中报告的分配金额和来源仅为估算，不用于税务申报。用于税务申报的实际分配金额和来源，将取决于基金整个财政年度的投资情况，并可能因税务法规而变化。基金将向每位股东发送每个日历年度的1099-DIV表，说明如何就联邦所得税目的申报这些分配。请就您的具体情况咨询税务顾问，了解可能适用的税务影响。

关于 Highland Global Allocation Fund

Highland Global Allocation Fund（“HGLB”）（NYSE: HGLB）是一只由 NexPoint Asset Management, L.P. 管理的封闭式基金。更多信息请访问 www.nexpointassetmgmt.com/global-allocation-fund。

关于 NexPoint Asset Management, L.P.

NexPoint Asset Management, L.P. 是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司。该公司为一系列注册开放式基金和封闭式基金提供顾问服务。更多信息请访问 nexpointassetmgmt.com。

该分配可能包含资本返还。有关基金分配来源的19(a)-1通知估算金额和来源，请参阅 NexPoint Funds 网站上的 19 通知，这些信息不应用于税务申报。

不能保证基金能够实现其投资目标。

封闭式投资公司的股份通常会相对净资产值折价交易。基金股份价格由多种因素决定，其中若干因素不受基金控制。因此，基金无法预测其股份将以高于、低于还是等于净资产值的价格交易。过往业绩不代表未来结果。

在投资基金之前，您应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。如需招募说明书或简版招募说明书、基金最新的Form N-CSR年度报告、半年报及其他包含本信息和其他信息的文件，请访问我们的网站 www.nexpointassetmgmt.com、美国证券交易委员会网站 www.sec.gov，或致电 1-800-357-9167。投资前请仔细阅读这些材料。

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