Saba Opportunistically Hedged Closed - End Funds ETF （ CEFS ）宣布調整分配率及分配頻率

基金將由按月分配改為按季度分配

俄克拉荷馬城，2026年10月2日 / PRNewswire / — Saba Opportunistically Hedged Closed - End Funds ETF （ Cboe BZX ： CEFS ，以下簡稱「本基金」）今日宣佈，根據本基金副投資顧問 Saba Capital Management 、 L.P （以下簡稱「 Saba 」）的建議，調整本基金向股東進行分配的比率和頻率。

自2026年9月25日起生效，本基金將尋求以相當於基金淨資產值（NAV）12%的年化比率進行分配，並將按季度而非按月支付分配。根據修改後的分配政策，首次分配為每股0.246美元，將於2026年9月30日支付給截至2026年9月28日登記在冊的股東。除息日為2026年9月28日。

「我們很高興將 CEFS 的分配率提高至 12%，這反映了 Saba 對封閉式基金市場持續存在機會的信心，以及我們致力於為基金股東創造價值。改為按季度分配，也讓我們在通過對沖策略追求具有吸引力的風險調整後回報時，在投資組合管理上擁有更大的靈活性。」

— Saba Capital Management、L.P。合夥人兼投資組合經理 Paul Kazarian

本基金預計將按照某一特定時點基金淨資產值的固定百分比進行分配。本基金尋求在扣除費用後取得足以支持12%年化分配率的总回報，但無法保證實現。分配率和分配頻率可隨時調整。本基金的季度分配可能高於基金的收入和收益，在此情況下，部分或全部分配可能構成資本返還（ROC）。資本返還會減少股東的原始投資金額，並可能导致投資者收回其全部原始投資。資本返還不應與收益率或收入混淆，也不反映基金的投资表現。

經修訂的1940年《投資公司法》（「1940年法案」）第19(a)條及其項下的第19a-1規則要求，本基金在支付任何來源非淨投資收益的分配時，須隨附書面說明，充分披露其來源。因此，如果某次分配的來源是股東的原始出資，且該支付構成資本返還，本基金將被要求就此提供書面披露。基金股東應仔細閱讀依據第19(a)條和第19a-1規則提供的任何書面披露，不應假定基金任何分配的來源均為淨收益或淨利潤。

在每次分配時，本基金對該次分配來源的估計將發布於 https :// sabaetf.com /，並通過同步通知提供給股東。由於基金分配的最終稅務屬性需等到日曆年度結束後才能確定，因此這些估計可能會發生變化。基金所有分配的最終稅務屬性將通過1099- DIV 表格提供，該表格將在日曆年度結束後寄送。

目標分配率並無保證，也不代表固定金額的收益率或總回報。同樣，基金的投资目標能否實現、基金投資策略能否得到適當執行，以及是否會進行任何金額的分配，均無保證。投資者可能會遭受損失。

關於 Saba Opportunistically Hedged Closed - End Funds ETF （ CEFS ）

CEFS是一種主動管理型交易所交易基金（ETF），其目標是通過投資於以低於淨資產值折價交易的封閉式基金，同時擇機對沖利率風險和更廣泛的投資組合市場敞口，來實現資本增值和股息收入。

關於 Saba Capital Management ， L.P 。

Saba Capital Management、L.P是一家受美國證券交易委員會（SEC）監管的註冊投資顧問公司，截至2026年9月1日管理資產規模為68億美元。該公司由Boaz Weinstein於2009年創立。

在 SEC 注册並不意味着具備某種特定水平的技能或培訓。

關於 Exchange Traded Concepts

Exchange Traded Concepts、LLC 是一家在 SEC 注册的投资顧問公司，專注於白標 ETF、副顧問服務、投資組合管理、基金營銷和諮詢服務。ETC 與資產管理公司合作，將 ETF 策略推向市場。

在 SEC 注册並不意味着具備某種特定水平的技能或培訓。

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重要披露

投資前，投資者應仔細考慮投資目標、風險、費用和支出。如需獲得包含上述及其他基金信息的招募說明書或簡式招募說明書，请致電 +1 888-615-4310 或訪問 sabaetf.com。投資前請仔細閱讀招募說明書或簡式招募說明書。

投資涉及風險，可能發生本金損失。無法保證本基金將實現其投資目標。

基金份額是按照市場價格而非淨資產值進行買賣的，交易價格可能相對於淨資產值存在溢價或折價。經紀傭金會降低回報。基金份額不得單獨贖回，只能由獲授權的參與者以創設單位進行贖回。

由於本基金屬於「基金中的基金」，其投資表現在很大程度上取決於其所投資的底層基金之投資表現，因此本基金面臨與底層基金相關的風險。槓杆可能增加虧損風險，並使基金投資組合的市場價值波動產生不成比例的更大影響，或導致基金淨資產值整體下跌速度快於原本情況。衍生品對市場環境變化可能更加敏感，從而放大風險。高收益債券發生違約或其他不利信用事件的风險較高，但相較於投資級債券也可能帶來更高收益。違約風險較高，或債務人無力償還債務，是高收益債券利率較高的主要原因。

Exchange Traded Concepts、LLC擔任本基金的投資顧問。Saba Capital Management、L.P擔任本基金的副投資顧問，並負責投資決策。本基金的銷售由Foreside Fund Services、LLC負責。Foreside Fund Services、LLC與Exchange Traded Concepts、LLC、L.P及其任何關聯方均無關聯關係。

1. 截至2026年9月1日的管理資產規模